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南方君选灵活配置混合(001536)披露2024年年报,2024年基金利润1532.92万元,加权平均基金份额本期利润0.091元。报告期内,基金净值增长率为5.95%,截至2024年末,基金规模为2.14亿元。
该基金属于灵活配置型基金。截至4月3日,单位净值为1.543元。基金经理是卢玉珊,目前管理7只基金近一年均为正收益。其中,截至4月3日,南方价值臻选混合A近一年复权单位净值增长率最高,达5.39%;南方比较优势混合A最低,为1.07%。
基金管理人在年报中表示,对于标的的选择上,25 年依然沿着“科技创新”和“稳定红利”两条主线展开,兼顾结构性的困境反转机遇。第一,中美 2.0 时代,关键卡脖子领域的国产化动力加强(半导体、信创),年初 DeepSeek的科技成果引爆全球,其凭借低成本、开源、蒸馏模式等特点,大幅提升了后续 AI 推理算力、端侧、应用等领域发展的可能性,给整个 AI+产业链的业绩兑现带来了想象空间。过去2 年,科创创业板相较于主板的业绩走势向下,因此科技领域机会以主题概念为主,而仅有少数公司能够兑现业绩;DeepSeek 的发展使得未来有更多的 AI 产业链的公司出现订单爆发或者商业模式的创新,有望使得科创创业板相较于主板的业绩优势重新抬升。此外,打破了过去 2 年美国在 AI 领域的绝对垄断地位,这也驱动了全球资金重估中国优势科技公司,为A 股港股科技公司提供了增量资金。我们优先跟踪业绩兑现确定性较高的端侧硬件、机器人智驾、推理算力,此外全年维度关注华为昇腾910 产业链、字节跳动产业链。
第二,我们仍然会看重行业竞争格局的稳定、资产负债表的稳健和自由现金流的健康,对于红利类资产的配置,在经济预期转向平稳的背景下,选择更有进攻性的偏周期类资产,也兼顾一些和科技创新共振的行业。第三,对于出口链上具有国际竞争力的企业,比如家电、电力设备、纺织制造等,中国制造业提升海外渗透率已是大势所趋,且出口链公司有明确的“涨在业绩期”的特征,在 3-4月年报一季报窗口值得关注。第四,对于内需消费、地产链、军工等经营周期长期处于底部的困境行业,也可能存在因政策驱动或产业自发出清所带来的供需改善,关注相关低估低配领域脉冲式的修复机遇,我们更多做到标的甄别和筛选。
截至4月3日,南方君选灵活配置混合近三个月复权单位净值增长率为3.35%,位于同类可比基金546/918;近半年复权单位净值增长率为-1.89%,位于同类可比基金531/918;近一年复权单位净值增长率为4.32%,位于同类可比基金522/918;近三年复权单位净值增长率为0.25%,位于同类可比基金191/901。
通过所选区间该基金净值增长率分位图,可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。
截至3月31日,基金近三年夏普比率为0.311,位于同类可比基金208/909。
截至4月3日,基金近三年最大回撤为21.04%,同类可比基金排名842/909。单季度最大回撤出现在2022年一季度,为12.62%。
据定期报告数据统计,近三年平均股票仓位为68.68%,同类平均为79.88%。2018年一季度末基金达到85.63%的最高仓位,2022年一季度末最低,为36.57%。
截至2024年12月31日,基金持有人共计4090户,合计持有1.4亿份。其中管理人员工持有128.73万份,占比0.92%,机构持有份额占比20.76%,个人投资者占比79.24%。
截至2024年12月31日,基金最近一年换手率约141.56%,持续3年低于同类均值。
截至2024年末,基金十大重仓股分别是美的集团、宁德时代、沪农商行、贵州茅台、杰瑞股份、渝农商行、九号公司、中国动力、福耀玻璃、森麒麟。
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